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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 331.00 | 34 874.00 | | 54 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 439.00 | 19 456.00 | | -20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 34 992.00 | 55 431.00 | | 34 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 6 172.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 690.00 | | 1 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 789.00 | 95 548.00 | | 13 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 781.00 | 150 979.00 | | 48 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 789.00 | 29 280.00 | | 13 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 717.00 | | | -65 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 284.00 | 23 500.00 | | 134 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 722.00 | 4 044.00 | | 154 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 439.00 | 19 456.00 | | -20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 40 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 40 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |