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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859.00 | 2 844.00 | 15.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 562.00 | 2 844.00 | 72 718.00 | 75 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 387.00 | -4 526.00 | | -8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | -3 861.00 | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | -5 387.00 | | 10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 420.00 | 46 260.00 | | 62 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 420.00 | 107 596.00 | | 62 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 718.00 | 102 208.00 | | 72 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 420.00 | 107 596.00 | | 62 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 315.00 | 3 861.00 | | 104 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 686.00 | -3 861.00 | | 15 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 515.00 | | 2 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 329.00 | 515.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |