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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 365.00 | 3 669.00 | 4 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 481.00 | 365.00 | 8 116.00 | 8 481.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
110 Total général Actif | 13 041.00 | 365.00 | 12 676.00 | 13 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 734.00 | 499.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 683.00 | 2 116.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564.00 | 1 418.00 | 7 145.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499.00 | 1 418.00 | 14 080.00 | 15 499.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
252 Charges sociales | 639.00 | | | 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -720.00 | | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -720.00 | | | -720.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | -719.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 538.00 | 1 540.00 | | -11 538.00 |
DL TOTAL (I) | -9 717.00 | 1 820.00 | | -9 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 232.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | 10 071.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 798.00 | 12 304.00 | | 23 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080.00 | 14 125.00 | | 14 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 798.00 | 12 304.00 | | 23 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
FG Production vendue services | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 238.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 817.00 | 44 597.00 | | 33 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 355.00 | 43 056.00 | | 45 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 538.00 | 1 540.00 | | -11 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481.00 | | 84.00 | 8 481.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | 84.00 | 4 447.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 527.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 527.00 | | 892.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |