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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 327.00 | 4 797.00 | 72 529.00 | 77 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 3.00 | 498.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 827.00 | 4 800.00 | 73 027.00 | 77 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 499.00 | 4 387.00 | 32 112.00 | 36 499.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 750.00 | 4 387.00 | 111 363.00 | 115 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 576.00 | 9 187.00 | 184 389.00 | 193 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
DH Report à nouveau | | 56 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 8 173.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 74 712.00 | 70 551.00 | | 74 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 832.00 | 27 622.00 | | 25 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | 1 000.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 4 630.00 | | 65 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 3 748.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 280.00 | | 4 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 678.00 | 52 214.00 | | 109 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 389.00 | 122 766.00 | | 184 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FG Production vendue services | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 1 442.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 390.00 | 92 101.00 | | 133 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 229.00 | 83 928.00 | | 129 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 8 173.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127.00 | | 63 700.00 | 14 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | | 63 700.00 | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 1 962.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 1 962.00 | | 2 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 862.00 | 1 525.00 | | 2 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | 1 525.00 | | 2 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862.00 | 1 525.00 | | 2 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |