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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 200.00 | | 557 200.00 | 557 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 5 326.00 | -1 565.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 261.00 | 5 326.00 | 555 935.00 | 561 261.00 |
CF Disponibilités | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 502.00 | 5 326.00 | 770 176.00 | 775 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 949.00 | 7 068.00 | | 69 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 704.00 | 63 081.00 | | 243 704.00 |
DL TOTAL (I) | 315 853.00 | 72 149.00 | | 315 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 221.00 | 408 709.00 | | 342 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 101.00 | 103 168.00 | | 112 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 323.00 | 514 690.00 | | 454 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 176.00 | 586 839.00 | | 770 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 655.00 | 514 690.00 | | 179 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 961.00 | | 300.00 | 560 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 2 280.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 2 280.00 | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 221.00 | 67 553.00 | 274 668.00 | 342 221.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 323.00 | 179 655.00 | 274 668.00 | 454 323.00 |