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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 311.00 | 1 611.00 | 1 700.00 | 3 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
110 Total général Actif | 43 113.00 | 1 611.00 | 41 502.00 | 43 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | 1 095.00 | | 63.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 083.00 | 32 223.00 | | 36 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 184.00 | 11 346.00 | | 12 184.00 |
222 Production stockée | 5 837.00 | 1 132.00 | | 5 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 208.00 | 7 185.00 | | 11 208.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 732.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 992.00 | 53 712.00 | | 66 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 998.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | -405.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 912.00 | 5 505.00 | | 8 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 427.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 603.00 | 21 036.00 | | 25 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 3 138.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 199.00 | 36 447.00 | | 26 199.00 |
252 Charges sociales | 5 429.00 | 7 903.00 | | 5 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | 629.00 | | 227.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 47.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 027.00 | 73 870.00 | | 69 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | -20 159.00 | | -2 035.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35.00 | -159.00 | | -35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |