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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 353.00 | 352.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 132.00 | 118.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 955.00 | 485.00 | 469.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 065.00 | 485.00 | 100 580.00 | 101 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 9 672.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 51 322.00 | 39 672.00 | | 51 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 28 359.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | 3 761.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 258.00 | 43 856.00 | | 49 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 580.00 | 83 528.00 | | 100 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 258.00 | 32 120.00 | | 49 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 3 761.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 904.00 | 90 451.00 | | 93 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 255.00 | 80 779.00 | | 82 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650.00 | 9 672.00 | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955.00 | | | 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 203.00 | | 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 141.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | 5 160.00 | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 1 925.00 | 3 629.00 | | 1 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 942.00 | 4 373.00 | | 1 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 538.00 | 13 162.00 | | 7 538.00 |