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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 466.00 | 8 876.00 | 12 589.00 | 21 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 511.00 | 22 488.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 150.00 | 87 084.00 | 239 066.00 | 326 150.00 |
AX Avances et acomptes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 819.00 | 113 472.00 | 296 347.00 | 409 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
BZ Autres créances | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CF Disponibilités | 626 289.00 | | 626 289.00 | 626 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 523.00 | | 826 523.00 | 826 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 343.00 | 113 472.00 | 1 122 871.00 | 1 236 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 914.00 | | | 223 914.00 |
DH Report à nouveau | -454 728.00 | | | -454 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 426.00 | | | -190 426.00 |
DL TOTAL (I) | -134 705.00 | | | -134 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 048.00 | | | 443 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
EA Autres dettes | 414 356.00 | | | 414 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 577.00 | | | 1 257 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 871.00 | | | 1 122 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 717.00 | | | 1 021 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 630.00 | | 9 188.00 | 400 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 466.00 | | 1 000.00 | 20 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 284.00 | | 4 943.00 | 327 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879.00 | | 3 245.00 | 12 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 56 868.00 | | 56 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 4 143.00 | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 8 000.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 44 724.00 | | 42 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 305.00 | 264 305.00 | | 264 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 356.00 | 414 356.00 | | 414 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 048.00 | 214 689.00 | 202 373.00 | 443 048.00 |
VI Groupe et associés | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 085.00 | | | -117 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 712.00 | 196 587.00 | 16 125.00 | 212 712.00 |
VW T.V.A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 077.00 | 1 021 717.00 | 202 373.00 | 1 250 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892 202.00 | | | 892 202.00 |
ST Autres comptes | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 744.00 | | | 266 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 998.00 | | | 1 173 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |