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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 944.00 | | 1 811 944.00 | 1 811 944.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DH Report à nouveau | | -46 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 609.00 | 143 578.00 | | 214 609.00 |
DL TOTAL (I) | 321 354.00 | 106 745.00 | | 321 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 427.00 | 1 374 513.00 | | 1 145 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 722.00 | 336 692.00 | | 340 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 540.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 589.00 | 1 714 745.00 | | 1 490 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 944.00 | 1 821 491.00 | | 1 811 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 945.00 | 571 890.00 | | 244 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 200 733.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391.00 | 57 155.00 | | 35 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 609.00 | 143 578.00 | | 214 609.00 |