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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 3 251.00 | 4 044.00 | 7 295.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 310.00 | 3 251.00 | 149 059.00 | 152 310.00 |
060 Stock marchandises | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
084 Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
110 Total général Actif | 243 367.00 | 3 251.00 | 240 116.00 | 243 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 067.00 | 300 479.00 | | 243 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 803.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 39.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 498.00 | 303 321.00 | | 257 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 849.00 | 255 736.00 | | 128 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 347.00 | -95 441.00 | | 25 347.00 |
242 Autres charges externes. | 46 511.00 | 63 237.00 | | 46 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 4 196.00 | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 380.00 | 49 278.00 | | 39 380.00 |
252 Charges sociales | 14 379.00 | 14 369.00 | | 14 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 1 538.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 1 676.00 | 316.00 | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 126.00 | 293 228.00 | | 260 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 628.00 | 10 092.00 | | -2 628.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 159.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 2 159.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | 1 214.00 | | -1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 384.00 | 6 878.00 | | -5 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |