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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 674.00 | | 1 178 674.00 | 1 178 674.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 666.00 | | 1 185 666.00 | 1 185 666.00 |
CU Autres participations | 1 178 624.00 | | 1 178 624.00 | 1 178 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 53 465.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 846 813.00 | 853 465.00 | | 846 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 646.00 | 345 177.00 | | 288 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 131.00 | 5 003.00 | | 48 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 050.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 853.00 | 352 235.00 | | 338 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 666.00 | 1 205 699.00 | | 1 185 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 853.00 | 64 534.00 | | 338 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652.00 | 26 535.00 | | 6 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | 53 465.00 | | 33 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 674.00 | | | 1 178 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 674.00 | | | 1 178 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 646.00 | 288 646.00 | | 288 646.00 |
VI Groupe et associés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 853.00 | 338 853.00 | | 338 853.00 |