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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | 16 811.00 | | 21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 39 508.00 | 18 311.00 | | 39 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 689.00 | 101 107.00 | | 84 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 321.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 094.00 | 105 228.00 | | 86 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 602.00 | 123 539.00 | | 125 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155.00 | 22 330.00 | | 23 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958.00 | 5 520.00 | | 1 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 197.00 | 16 811.00 | | 21 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 689.00 | 17 413.00 | 67 275.00 | 84 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 094.00 | 18 819.00 | 67 275.00 | 86 094.00 |