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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 17 078.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 39 590.00 | 18 578.00 | | 39 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 689.00 | 100 907.00 | | 84 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 321.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 082.00 | 104 928.00 | | 86 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 671.00 | 123 506.00 | | 125 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155.00 | 22 330.00 | | 23 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143.00 | 5 253.00 | | 2 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 17 078.00 | | 21 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 689.00 | 17 413.00 | 67 275.00 | 84 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 082.00 | 18 806.00 | 67 275.00 | 86 082.00 |