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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 620.00 | 41 265.00 | 371 356.00 | 412 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 537.00 | 10 237.00 | 121 300.00 | 131 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 157.00 | 51 501.00 | 492 656.00 | 544 157.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 915.00 | 51 501.00 | 514 413.00 | 565 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 467.00 | | | 474 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 413.00 | | | 514 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 287.00 | | 76 707.00 | 494 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 838.00 | 544 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 287.00 | | 49 870.00 | 494 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 722.00 | 34 780.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 34 780.00 | | 16 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 474 457.00 | 24 467.00 | 450 000.00 | 474 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 071.00 | 11 077.00 | | 11 071.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 760.00 | 41 760.00 | 450 000.00 | 516 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |