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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 139.00 | 3 743.00 | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 172.00 | 3 913.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 937.00 | 37 994.00 | 235 943.00 | 273 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 014.00 | 38 305.00 | 416 708.00 | 455 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 128 383.00 | | 128 383.00 | 128 383.00 |
CF Disponibilités | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 263.00 | | 391 263.00 | 391 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 277.00 | 38 305.00 | 807 971.00 | 846 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 684.00 | 38 369.00 | | 88 684.00 |
DL TOTAL (I) | 128 054.00 | 39 369.00 | | 128 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 001.00 | 298 783.00 | | 395 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | 25 609.00 | | 24 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 727.00 | 69 060.00 | | 105 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 883.00 | | |
EA Autres dettes | 154 279.00 | 201 661.00 | | 154 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 917.00 | 598 999.00 | | 679 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 971.00 | 638 368.00 | | 807 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 189.00 | | 806 189.00 | 806 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 189.00 | | 806 189.00 | 806 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | 14 916.00 | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 576.00 | 550 021.00 | | 940 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 891.00 | 511 652.00 | | 851 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 684.00 | 38 369.00 | | 88 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 27 011.00 | | 11 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 26 872.00 | | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 001.00 | 145 613.00 | 183 124.00 | 395 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 464.00 | 143 355.00 | 18 108.00 | 161 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 917.00 | 430 529.00 | 183 124.00 | 679 917.00 |