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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 59.00 | 76.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 750.00 | 5 126.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 809.00 | 5 202.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 661.00 | 809.00 | 227 852.00 | 228 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 939.00 | 20 705.00 | | 99 939.00 |
DL TOTAL (I) | 107 644.00 | 22 705.00 | | 107 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 6 779.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 984.00 | 98 156.00 | | 112 984.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 10 851.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 208.00 | 120 062.00 | | 120 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 852.00 | 142 767.00 | | 227 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 208.00 | 120 062.00 | | 120 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 4 611.00 | | 32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 432.00 | 188 692.00 | | 478 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 492.00 | 167 988.00 | | 378 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 939.00 | 20 705.00 | | 99 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013.00 | | 4 998.00 | 1 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | 4 998.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 751.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 706.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
VW T.V.A. | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 812.00 | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | 5 916.00 | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 63 326.00 | 28 278.00 | | 63 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 229.00 | 2 188.00 | | 7 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | 812.00 | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 199.00 | 39 542.00 | | 82 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 352.00 | 2 251.00 | | 5 352.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 767.00 | 36 381.00 | | 77 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |