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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 620.00 | 5 471.00 | 4 149.00 | 9 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 921.00 | 3 517.00 | 44 404.00 | 47 921.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 141.00 | 8 988.00 | 308 153.00 | 317 141.00 |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
110 Total général Actif | 379 932.00 | 8 988.00 | 370 944.00 | 379 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
224 Production immobilisée | 90.00 | | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
242 Autres charges externes. | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 886.00 | | | 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |