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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 243.00 | 1 138.00 | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 214.00 | 1 244.00 | 14 970.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 567.00 | 13 424.00 | 235 143.00 | 248 567.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 444.00 | 14 912.00 | 749 532.00 | 764 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CF Disponibilités | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 161.00 | 14 912.00 | 949 249.00 | 964 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DL TOTAL (I) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 726.00 | | | 551 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 982.00 | | | 878 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 249.00 | | | 949 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 969.00 | | 459 969.00 | 459 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 969.00 | | 459 969.00 | 459 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 917.00 | | | 570 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 650.00 | | | 501 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 726.00 | 71 123.00 | 355 265.00 | 551 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 243.00 | 91 364.00 | 14 879.00 | 106 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 982.00 | 398 379.00 | 355 265.00 | 878 982.00 |