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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 080.00 | 1 150.00 | 6 931.00 | 8 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 710.00 | 4 290.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 316.00 | 1 265.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 732.00 | 6 656.00 | 7 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 632.00 | 2 909.00 | 26 723.00 | 29 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 471.00 | 2 909.00 | 65 562.00 | 68 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 909.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 391.00 | 5 058.00 | 20 682.00 | 32 391.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769.00 | 8 227.00 | 542.00 | 8 769.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 056.00 | 35 722.00 | 20 682.00 | 63 056.00 |