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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 28 297.00 | 20 336.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 020.00 | 468 486.00 | 52 534.00 | 521 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 456.00 | 496 783.00 | 99 674.00 | 596 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 980.00 | 15 176.00 | 768 804.00 | 783 980.00 |
BZ Autres créances | 853 666.00 | | 853 666.00 | 853 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 897.00 | 15 176.00 | 1 920 720.00 | 1 935 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 353.00 | 511 959.00 | 2 020 394.00 | 2 532 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 921.00 | | | 405 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 683.00 | | | 1 064 683.00 |
DP Provisions pour risques | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 795.00 | | | 425 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
EA Autres dettes | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 478.00 | | | 806 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 394.00 | | | 2 020 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 157.00 | | | 753 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 578.00 | | 2 226 578.00 | 2 226 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 578.00 | | 2 226 578.00 | 2 226 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 307.00 | | | -51 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 418.00 | | | 2 282 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 656.00 | | | 2 257 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 157.00 | | -4 701.00 | 601 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 353.00 | | -4 701.00 | 574 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 695.00 | 29 088.00 | 496 783.00 | 467 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 695.00 | 29 088.00 | 496 783.00 | 467 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 041.00 | | 7 451.00 | 94 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 134.00 | | 7 451.00 | 97 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 795.00 | 425 795.00 | | 425 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 766 346.00 | 766 346.00 | | 766 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VC Groupe et associés | 668 107.00 | 668 107.00 | | 668 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 366.00 | 1 638 246.00 | 8 120.00 | 1 646 366.00 |
VW T.V.A. | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 157.00 | 753 157.00 | | 753 157.00 |