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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765.00 | 8 690.00 | 75.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
CF Disponibilités | 908 553.00 | | 908 553.00 | 908 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 686.00 | | 1 498 686.00 | 1 498 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 451.00 | 8 690.00 | 1 498 761.00 | 1 507 451.00 |
CU Autres participations | 7 697.00 | 7 622.00 | 75.00 | 7 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
DG Autres réserves | 1 264 932.00 | 1 184 326.00 | | 1 264 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 444.00 | 80 606.00 | | 77 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 101.00 | 1 350 658.00 | | 1 428 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 975.00 | 83 887.00 | | 63 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245.00 | 27 147.00 | | 6 245.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 2 400.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 660.00 | 153 631.00 | | 70 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 761.00 | 1 508 189.00 | | 1 498 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 660.00 | | | 70 660.00 |