| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 001.00 | 7 478.00 | 30 522.00 | 38 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 3 509.00 | 3 589.00 | 7 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 097.00 | 18 706.00 | 35 391.00 | 54 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 890.00 | 18 706.00 | 82 184.00 | 100 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 16 869.00 | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 30 760.00 | 37 511.00 | | 30 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 366.00 | 11 133.00 | | 34 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 3 019.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 3 675.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 424.00 | 17 928.00 | | 51 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 184.00 | 55 439.00 | | 82 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 37.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 37.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 37.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 37.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 3 285.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 329.00 | 172 022.00 | | 178 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 211.00 | 155 153.00 | | 168 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | 16 869.00 | | 10 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 267.00 | 10 883.00 | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 554.00 | | 29 682.00 | 43 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 54 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 52 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 032.00 | | 28 925.00 | 43 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 758.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 295.00 | 5 982.00 | 17 571.00 | 30 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295.00 | 5 982.00 | 17 571.00 | 30 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 366.00 | 11 826.00 | 22 540.00 | 34 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 414.00 | 39 323.00 | 1 091.00 | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 424.00 | 28 884.00 | 22 540.00 | 51 424.00 |