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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 8 426.00 | 300.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 595.00 | 15 903.00 | 33 692.00 | 49 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 475.00 | 71 168.00 | 36 306.00 | 107 475.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 476.00 | 71 168.00 | 68 308.00 | 139 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DH Report à nouveau | -48 967.00 | | | -48 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 731.00 | | 33 771.00 | 81 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 107 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 105 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | | 33 771.00 | 79 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 305.00 | 890.00 | 8 027.00 | 78 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 890.00 | 8 027.00 | 78 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 234.00 | 6 293.00 | 25 941.00 | 32 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454.00 | 4 139.00 | 2 315.00 | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 415.00 | 17 475.00 | 25 941.00 | 43 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 774.00 | | | 27 774.00 |