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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 300.00 | 23 427.00 | 17 874.00 | 41 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 659.00 | 109 045.00 | 113 614.00 | 222 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 033.00 | 133 972.00 | 247 061.00 | 381 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 352.00 | 133 972.00 | 433 380.00 | 567 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 609.00 | 66 815.00 | | 46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 587.00 | -20 206.00 | | -34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 14 222.00 | 48 809.00 | | 14 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 213.00 | 174 336.00 | | 293 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 40 776.00 | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | 30 818.00 | | 59 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 158.00 | 245 930.00 | | 419 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 380.00 | 294 739.00 | | 433 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 486.00 | 109 040.00 | | 178 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 247.00 | | 95 786.00 | 285 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 173.00 | | 95 786.00 | 168 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 157.00 | 24 815.00 | | 109 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 24 815.00 | | 107 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 213.00 | 52 541.00 | 240 672.00 | 293 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 913.00 | 20 609.00 | 2 304.00 | 22 913.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 158.00 | 178 486.00 | 240 672.00 | 419 158.00 |