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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 26 835.00 | 3 165.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 22 407.00 | 8 162.00 | 30 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 722.00 | 49 775.00 | 27 947.00 | 77 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 909.00 | 36 283.00 | 169 625.00 | 205 909.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 904.00 | 36 283.00 | 182 620.00 | 218 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 626.00 | 86 058.00 | 210 567.00 | 296 626.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 214.00 | 73 034.00 | | 73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 357.00 | 180.00 | | 16 357.00 |
DL TOTAL (I) | 91 771.00 | 75 414.00 | | 91 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 9 185.00 | | 16 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 13 289.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 54 797.00 | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 3 973.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 796.00 | 83 224.00 | | 118 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 567.00 | 158 638.00 | | 210 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 112.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 112.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -112.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 743.00 | 119 155.00 | | 164 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 386.00 | 118 976.00 | | 148 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 357.00 | 180.00 | | 16 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 526.00 | 5 249.00 | | 44 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 5 249.00 | | 43 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 701.00 | 209 701.00 | | 209 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 071.00 | 209 701.00 | 2 370.00 | 212 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |