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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 198.00 | 52 051.00 | 270 146.00 | 322 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 407.00 | 54 307.00 | 525 100.00 | 579 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | 583.00 | 11 319.00 | 11 903.00 |
BZ Autres créances | 349 147.00 | | 349 147.00 | 349 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 747 659.00 | | 747 659.00 | 747 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 963.00 | 583.00 | 1 256 380.00 | 1 256 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 370.00 | 54 890.00 | 1 781 480.00 | 1 836 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 462.00 | 361 864.00 | | 426 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 696.00 | 134 598.00 | | 159 696.00 |
DL TOTAL (I) | 608 158.00 | 518 462.00 | | 608 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 729.00 | 111 878.00 | | 652 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 16 825.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 118 612.00 | | 71 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 415.00 | 142 920.00 | | 125 415.00 |
EA Autres dettes | 292 963.00 | 267 301.00 | | 292 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 463.00 | 52 950.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 322.00 | 710 485.00 | | 1 173 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 480.00 | 1 228 947.00 | | 1 781 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 322.00 | 710 485.00 | | 846 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 709.00 | 115 449.00 | 1 962 158.00 | 1 846 709.00 |
FG Production vendue services | 378 122.00 | | 378 122.00 | 378 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 831.00 | 115 449.00 | 2 340 280.00 | 2 224 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | 37 988.00 | | 11 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 605.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | 4 395.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 4 395.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 125.00 | 9 746.00 | | 42 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 125.00 | 32 950.00 | | 42 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 605.00 | -28 555.00 | | -37 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | 48 811.00 | | 51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 863.00 | 2 603 791.00 | | 2 386 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 167.00 | 2 469 193.00 | | 2 227 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 696.00 | 134 598.00 | | 159 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | 8 196.00 | | 4 034.00 |