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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 813 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 088 000.00 | | 7 088 000.00 | 7 088 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 197 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BZ Autres créances | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 777.00 | | 7 339 777.00 | 7 339 777.00 |
CU Autres participations | 7 088 000.00 | | 7 088 000.00 | 7 088 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 280.00 | 5 524 480.00 | | 5 521 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 861 909.00 | 5 861 909.00 | | 5 861 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
DG Autres réserves | 784 343.00 | 810 189.00 | | 784 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 434.00 | -25 846.00 | | -27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 572.00 | 6 433 206.00 | | 6 402 572.00 |
DO TOTAL (II) | 68 780.00 | 75 888.00 | | 68 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316 776.00 | 2 291 924.00 | | 2 316 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 271.00 | 53 444.00 | | 34 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 271.00 | 53 444.00 | | 34 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 906.00 | 573 508.00 | | 286 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 054.00 | 247 204.00 | | 401 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | 24 420.00 | | 19 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 045.00 | 65 374.00 | | 195 045.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 204.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 934.00 | 910 710.00 | | 902 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 777.00 | 7 397 360.00 | | 7 339 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 934.00 | 910 710.00 | | 902 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 861 909.00 | 5 861 909.00 | | 5 861 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 447 214.00 | -269 142.00 | | 447 214.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 68 780.00 | 75 888.00 | | 68 780.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 446 969.00 | |
FG Production vendue services | 354 149.00 | | 354 149.00 | 354 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 149.00 | | 354 149.00 | 354 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 935 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 008.00 | 17 019.00 | | 33 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 800.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 800.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 636.00 | 11 781.00 | | 27 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 669.00 | 345 387.00 | | 422 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 103.00 | 371 232.00 | | 450 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 434.00 | -25 846.00 | | -27 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 447 221.00 | -269 136.00 | | 447 221.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 447 221.00 | -269 136.00 | | 447 221.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 447 214.00 | -269 142.00 | | 447 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 200.00 | | | 7 091 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 088 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 7 088 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 200.00 | | | 7 091 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 444.00 | 34 271.00 | 53 444.00 | 53 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 444.00 | 34 271.00 | 53 444.00 | 53 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 271.00 | 53 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
VI Groupe et associés | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 485.00 | 248 485.00 | | 248 485.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 934.00 | 902 934.00 | | 902 934.00 |