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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 211.00 | 38.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 919.00 | 73 631.00 | 22 288.00 | 95 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 726.00 | 19 331.00 | 2 395.00 | 21 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 546.00 | 93 172.00 | 32 374.00 | 125 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 770.00 | 77 837.00 | 296 933.00 | 374 770.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 361.00 | 77 837.00 | 665 524.00 | 743 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 907.00 | 171 009.00 | 697 897.00 | 868 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 729.00 | 341 729.00 | | 356 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 174.00 | 15 000.00 | | 46 174.00 |
DL TOTAL (I) | 413 902.00 | 367 729.00 | | 413 902.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 101 951.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 284 215.00 | | 161 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 564.00 | 42 219.00 | | 53 564.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 22 031.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 995.00 | 450 415.00 | | 270 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 897.00 | 831 144.00 | | 697 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 995.00 | 450 415.00 | | 270 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 130.00 | | 12 416.00 | 113 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | | 12 137.00 | 105 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 30.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235.00 | 9 938.00 | | 83 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 235.00 | 9 727.00 | | 83 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
UP Prêts | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 374 770.00 | 274 943.00 | 99 827.00 | 374 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VP Divers | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 188.00 | 335 823.00 | 107 365.00 | 443 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 995.00 | 270 995.00 | | 270 995.00 |