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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 1 613.00 | 4 744.00 | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 702.00 | 15 779.00 | 3 923.00 | 19 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 520.00 | 30 649.00 | 17 871.00 | 48 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 580.00 | 48 041.00 | 74 539.00 | 122 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BN En cours de production de biens | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 807.00 | | 382 807.00 | 382 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 387.00 | 48 041.00 | 457 346.00 | 505 387.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 70 000.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 831.00 | 75 578.00 | | 32 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 653.00 | 12 252.00 | | 25 653.00 |
DL TOTAL (I) | 115 734.00 | 164 830.00 | | 115 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 135.00 | 78 930.00 | | 53 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 015.00 | 29 687.00 | | 86 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 89 119.00 | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 431.00 | 64 797.00 | | 69 431.00 |
EA Autres dettes | 28 097.00 | 18 763.00 | | 28 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729.00 | 3 422.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 612.00 | 284 719.00 | | 341 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 346.00 | 449 549.00 | | 457 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | 7 851.00 | 92.00 | 40 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 3.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 7 848.00 | 92.00 | 38 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 135.00 | 34 142.00 | 18 993.00 | 53 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 610.00 | 252 610.00 | | 252 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 543.00 | 252 610.00 | 7 933.00 | 260 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 365.00 | 314 372.00 | 18 993.00 | 333 365.00 |