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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 886.00 | 173 919.00 | 2 966.00 | 176 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 985.00 | 173 919.00 | 278 065.00 | 451 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
110 Total général Actif | 482 937.00 | 173 919.00 | 309 018.00 | 482 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
252 Charges sociales | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 688.00 | | | -36 688.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 432.00 | | | -38 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8.00 | | | 8.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |