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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 513.00 | 12 363.00 | 150.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 294.00 | 12 363.00 | 42 931.00 | 55 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | 31 464.00 | 150.00 | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ZE Dividendes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 950.00 | | | 22 950.00 |