| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 060.00 | 35 755.00 | 1 305.00 | 37 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
BZ Autres créances | 284 666.00 | | 284 666.00 | 284 666.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 902.00 | | 327 902.00 | 327 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 962.00 | 35 755.00 | 329 207.00 | 364 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | -5 244.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 29 921.00 | 16 335.00 | | 29 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 014.00 | 44 226.00 | | 132 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 350.00 | 62 400.00 | | 104 350.00 |
EA Autres dettes | 62 038.00 | 133 421.00 | | 62 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 285.00 | 240 048.00 | | 299 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 207.00 | 256 384.00 | | 329 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 285.00 | 240 048.00 | | 299 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VP Divers | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 243.00 | 326 938.00 | 1 305.00 | 328 243.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 285.00 | 299 285.00 | | 299 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 6 982.00 | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 540.00 | 111 329.00 | | 113 540.00 |
ST Autres comptes | 136 492.00 | 204 349.00 | | 136 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 138.00 | 5 270.00 | | 5 138.00 |
YT Sous‐traitance | 21 596.00 | 18 667.00 | | 21 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 163.00 | 482 669.00 | | 410 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | 15 727.00 | | 8 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | 22 709.00 | | 13 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 786.00 | 87 559.00 | | 57 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | 2 623.00 | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 930.00 | 822 286.00 | | 686 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |