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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 168.00 | 43 604.00 | 16 564.00 | 60 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 168.00 | 43 604.00 | 22 564.00 | 66 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
110 Total général Actif | 181 540.00 | 43 604.00 | 137 936.00 | 181 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 423.00 | 209 499.00 | | 200 423.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 320.00 | 209 499.00 | | 202 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 422.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 893.00 | 104 849.00 | | 94 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | -3 730.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 37 999.00 | 46 570.00 | | 37 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 1 329.00 | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 935.00 | 20 003.00 | | 20 935.00 |
252 Charges sociales | 9 216.00 | 6 071.00 | | 9 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 982.00 | 11 031.00 | | 12 982.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 4 921.00 | 3 301.00 | | 4 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 800.00 | 189 846.00 | | 182 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 520.00 | 19 653.00 | | 19 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 180.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 921.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 333.00 | 16 552.00 | | 16 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |