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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 270.00 | 286 324.00 | 89 945.00 | 376 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 952.00 | 286 324.00 | 92 627.00 | 378 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 277.00 | | 460 277.00 | 460 277.00 |
BZ Autres créances | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CF Disponibilités | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 944.00 | | 723 944.00 | 723 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 897.00 | 286 324.00 | 816 572.00 | 1 102 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 339.00 | 50 330.00 | | 105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | 55 008.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 198 637.00 | 171 339.00 | | 198 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 127.00 | 36 394.00 | | 28 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 10 133.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 535.00 | 151 453.00 | | 177 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 446.00 | 190 198.00 | | 178 446.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 275.00 | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 180.00 | 27 507.00 | | 222 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 934.00 | 416 962.00 | | 617 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 572.00 | 588 302.00 | | 816 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 389.00 | 34 935.00 | | 251 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 389.00 | 34 935.00 | | 251 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 181.00 | 222 181.00 | | 222 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 127.00 | 16 770.00 | 11 357.00 | 28 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 394.00 | 602 394.00 | | 602 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 076.00 | 602 394.00 | 2 682.00 | 605 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 934.00 | 606 577.00 | 11 357.00 | 617 934.00 |