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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 442 084.00 | 8 565 518.00 | 17 876 566.00 | 26 442 084.00 |
AP Constructions | 102 310 968.00 | 16 131 332.00 | 86 179 636.00 | 102 310 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 890.00 | 325 171.00 | 412 718.00 | 737 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 461.00 | 734 561.00 | 254 900.00 | 989 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 480 407.00 | 25 756 583.00 | 104 723 824.00 | 130 480 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 688.00 | | 2 813 688.00 | 2 813 688.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 938.00 | | 287 938.00 | 287 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 057.00 | | 3 159 057.00 | 3 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 639 464.00 | 25 756 583.00 | 107 882 881.00 | 133 639 464.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 169.00 | 12 303.00 | | 1 033 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 237.00 | 1 020 865.00 | | 910 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 455.00 | 84 546.00 | | 70 455.00 |
DK Provisions réglementées | 21 267 589.00 | 17 091 746.00 | | 21 267 589.00 |
DL TOTAL (I) | 23 303 451.00 | 18 231 462.00 | | 23 303 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 562 030.00 | 95 115 260.00 | | 84 562 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 6 480.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 579 430.00 | 95 142 220.00 | | 84 579 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 882 881.00 | 113 373 682.00 | | 107 882 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 677 421.00 | | 12 677 421.00 | 12 677 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 421.00 | | 12 677 421.00 | 12 677 421.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604 258.00 | |
GE Autres charges | | | 53 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 190.00 | 17 546.00 | | 14 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175 942.00 | 4 050 995.00 | | 4 175 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175 942.00 | 4 050 995.00 | | 4 175 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190 132.00 | 4 068 541.00 | | 4 190 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 982.00 | 436 911.00 | | 353 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 691 615.00 | 12 459 857.00 | | 12 691 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 377.00 | 11 438 991.00 | | 11 781 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 237.00 | 1 020 865.00 | | 910 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -17 400.00 | -17 400.00 | | -17 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 688.00 | 2 813 688.00 | | 2 813 688.00 |
VB T. V. A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VI Groupe et associés | -84 562 027.00 | -84 562 027.00 | | -84 562 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 118.00 | 2 871 118.00 | | 2 871 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -84 579 427.00 | -84 579 427.00 | | -84 579 427.00 |