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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 525.00 | 674.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 132.00 | 549.00 | 412 583.00 | 413 132.00 |
BZ Autres créances | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 204.00 | 549.00 | 602 655.00 | 603 204.00 |
CU Autres participations | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 914.00 | 230 653.00 | | 224 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | -5 739.00 | | -211.00 |
DL TOTAL (I) | 235 703.00 | 235 914.00 | | 235 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 662.00 | 187 294.00 | | 167 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 628.00 | 145 529.00 | | 106 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 10 692.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 1 450.00 | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 64 180.00 | 41 191.00 | | 64 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 952.00 | 386 155.00 | | 366 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 655.00 | 622 069.00 | | 602 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 242.00 | 227 374.00 | | 228 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 269.00 | 12 537.00 | | 12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | -2 573.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 037.00 | 44 360.00 | | 52 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 249.00 | 50 099.00 | | 52 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | -5 739.00 | | -211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 383.00 | | 749.00 | 412 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | 749.00 | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 909.00 | | | 411 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 75.00 | | 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 75.00 | | 450.00 |