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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 405.00 | 91 357.00 | 105 048.00 | 196 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 12 623.00 | 556.00 | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 719.00 | 103 980.00 | 105 739.00 | 209 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CF Disponibilités | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 879.00 | | 275 879.00 | 275 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 598.00 | 103 980.00 | 381 618.00 | 485 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 587.00 | 62 134.00 | | 82 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 049.00 | 20 453.00 | | -44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 48 438.00 | 92 487.00 | | 48 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 201.00 | 28 579.00 | | 67 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 4 519.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 106 560.00 | | 84 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 295.00 | 114 654.00 | | 176 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 180.00 | 254 312.00 | | 333 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 618.00 | 346 798.00 | | 381 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 499.00 | 38 228.00 | 24 747.00 | 90 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | 38 228.00 | 24 747.00 | 90 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 461.00 | 34 878.00 | 31 583.00 | 66 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 947.00 | 224 812.00 | 135.00 | 224 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 180.00 | 301 598.00 | 31 583.00 | 333 180.00 |