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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 125 680.00 | 43 070.00 | 82 610.00 | 125 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 699.00 | 89 769.00 | 38 930.00 | 128 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 183.00 | 19 643.00 | 18 540.00 | 38 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 770.00 | 153 309.00 | 475 460.00 | 628 770.00 |
BT Marchandises | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
BZ Autres créances | 201 785.00 | | 201 785.00 | 201 785.00 |
CF Disponibilités | 217 558.00 | | 217 558.00 | 217 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 215.00 | | 766 215.00 | 766 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 985.00 | 153 309.00 | 1 241 676.00 | 1 394 985.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
DH Report à nouveau | | 466 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | -11 225.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 639 548.00 | 675 500.00 | | 639 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 285.00 | 124 798.00 | | 98 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 299.00 | 204 639.00 | | 293 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 61 984.00 | | 92 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 484.00 | 86 166.00 | | 118 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 128.00 | 478 435.00 | | 602 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 676.00 | 1 153 935.00 | | 1 241 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 129.00 | | | 533 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 241.00 | | 29 235.00 | 600 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 628 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 292 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 033.00 | | 29 235.00 | 264 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 029.00 | 28 280.00 | | 125 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | 28 280.00 | | 124 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 299.00 | 293 299.00 | | 293 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 206.00 | 180 206.00 | | 180 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 275.00 | 29 277.00 | 68 999.00 | 98 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 704.00 | 382 704.00 | | 382 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 128.00 | 533 129.00 | 68 999.00 | 602 128.00 |