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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 58 735.00 | 29 043.00 | 29 692.00 | 58 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 735.00 | 29 043.00 | 29 692.00 | 58 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 941.00 | 59 249.00 | 29 692.00 | 88 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 118.00 | -141 409.00 | | -136 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 5 291.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 28 132.00 | 23 882.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 149.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 692.00 | 25 082.00 | | 29 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610.00 | 5 651.00 | | 4 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 5 291.00 | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 412.00 | | 4 149.00 | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 618.00 | | 4 149.00 | 72 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 618.00 | | 4 149.00 | 72 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |