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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
072 Créances – Autres | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 677.00 | 702.00 | 66 975.00 | 67 677.00 |
084 Disponibilités | 337 679.00 | | 337 679.00 | 337 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 817.00 | 702.00 | 529 116.00 | 529 817.00 |
110 Total général Actif | 658 232.00 | 702.00 | 657 531.00 | 658 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 502.00 | | | -24 502.00 |
280 Produits financiers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 702.00 | | | 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 702.00 | | | 702.00 |