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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 13 914.00 | 6 462.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 545.00 | 14 043.00 | 6 502.00 | 20 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | 676.00 | 6 709.00 | 7 385.00 |
072 Créances – Autres | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
084 Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 637.00 | 676.00 | 48 961.00 | 49 637.00 |
110 Total général Actif | 70 182.00 | 14 719.00 | 55 463.00 | 70 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |