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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 2 716.00 | 7 986.00 | 10 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 210.00 | 2 716.00 | 107 494.00 | 110 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
110 Total général Actif | 141 882.00 | 2 716.00 | 139 165.00 | 141 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 874.00 | | | 195 874.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
252 Charges sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |