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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 2 935.00 | 15 730.00 | 18 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 665.00 | 2 935.00 | 15 730.00 | 18 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
110 Total général Actif | 45 675.00 | 2 935.00 | 42 740.00 | 45 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 378.00 | 69 010.00 | | 77 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 624.00 | 15.00 | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 502.00 | 69 025.00 | | 81 502.00 |
242 Autres charges externes. | 36 733.00 | 37 673.00 | | 36 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 462.00 | 27 384.00 | | 32 462.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | 2 201.00 | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 1 167.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 423.00 | 68 498.00 | | 75 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 080.00 | 527.00 | | 6 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 465.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 79.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 818.00 | -17.00 | | 4 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |