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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 726.00 | -27 167.00 | | -82 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 111.00 | -55 559.00 | | -76 111.00 |
DL TOTAL (I) | -157 837.00 | -81 726.00 | | -157 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 145 216.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 3 086.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 137 245.00 | 274.00 | | 137 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 856.00 | 172 267.00 | | 197 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 019.00 | 90 540.00 | | 40 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 749.00 | 172 160.00 | | 197 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 031.00 | 14 469.00 | 44 500.00 | 30 031.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | 104.00 | 853.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 780.00 | 14 572.00 | 45 353.00 | 30 780.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 434.00 | 125 753.00 | | 45 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 545.00 | 181 312.00 | | 121 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 111.00 | -55 559.00 | | -76 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VP Divers | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |