| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 629 292.00 | | 117 629 292.00 | 117 629 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 497.00 | | 354 497.00 | 354 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 015 952.00 | | 118 015 952.00 | 118 015 952.00 |
CU Autres participations | 117 629 292.00 | | 117 629 292.00 | 117 629 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 476 800.00 | 68 052.00 | | 50 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 498 640.00 | | | 13 498 640.00 |
DH Report à nouveau | | -352 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 778 827.00 | -17 021 330.00 | | 15 778 827.00 |
DL TOTAL (I) | 79 754 266.00 | -17 305 591.00 | | 79 754 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 285 564.00 | 36 023 230.00 | | 37 285 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 430.00 | 1 068 661.00 | | 797 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 673.00 | 519.00 | | 88 673.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 112 500.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 261 686.00 | 37 204 911.00 | | 38 261 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 015 952.00 | 19 899 320.00 | | 118 015 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 121 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 330 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 330 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 730 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 778 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 925 990.00 | 4 373.00 | | 16 925 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 164.00 | 17 025 703.00 | | 1 147 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 778 827.00 | -17 021 330.00 | | 15 778 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 159 353.00 | | 81 606 018.00 | 36 159 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 080.00 | 117 629 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 080.00 | 117 629 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 159 353.00 | | 81 606 018.00 | 36 159 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330 457.00 | | 16 330 457.00 | 16 330 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330 457.00 | | 16 330 457.00 | 16 330 457.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 330 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 080.00 | 502 080.00 | | 502 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 564.00 | 1 262 564.00 | | 1 262 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023 000.00 | 5 833 000.00 | 24 176 035.00 | 36 023 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 350.00 | 295 350.00 | | 295 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 023 000.00 | | | 36 023 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 023 230.00 | | | 36 023 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 819.00 | 352 819.00 | | 352 819.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 261 686.00 | 8 071 686.00 | 24 176 035.00 | 38 261 686.00 |