| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 1 668.00 | 3 924.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 1 347.00 | 31 503.00 | 32 850.00 |
AX Avances et acomptes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 459.00 | 3 016.00 | 37 443.00 | 40 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CF Disponibilités | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 321.00 | 3 016.00 | 124 305.00 | 127 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 182.00 | 6 659.00 | | 50 182.00 |
DL TOTAL (I) | 57 341.00 | 7 159.00 | | 57 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | 8 422.00 | | 20 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 267.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | 4 000.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 12 846.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031.00 | 25 960.00 | | 15 031.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 964.00 | 52 323.00 | | 66 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 305.00 | 59 482.00 | | 124 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 108.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 108.00 | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 293.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 293.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | -185.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 175.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 746.00 | 134 924.00 | | 198 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 565.00 | 128 265.00 | | 148 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 182.00 | 6 659.00 | | 50 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266.00 | | 37 493.00 | 3 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 40 459.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 39 759.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | 36 793.00 | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 2 620.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 2 620.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 793.00 | 27 093.00 | 700.00 | 27 793.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |