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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 1 536.00 | 6 525.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 074.00 | 26 769.00 | 91 305.00 | 118 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 783.00 | 28 306.00 | 425 477.00 | 453 783.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 325.00 | 28 306.00 | 448 019.00 | 476 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 953.00 | | | -29 953.00 |
DL TOTAL (I) | -27 953.00 | | | -27 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 276.00 | | | 344 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 973.00 | | | 475 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 019.00 | | | 448 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
FG Production vendue services | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
FQ Autres produits | | | 79 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 953.00 | | | -29 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 782.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
VI Groupe et associés | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 19 680.00 | 7 345.00 | 27 025.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 973.00 | 364 778.00 | 111 195.00 | 475 973.00 |