| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 783.00 | 105 705.00 | 8 078.00 | 113 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 371.00 | 62 968.00 | 28 403.00 | 91 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 231.00 | 168 673.00 | 38 558.00 | 207 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 706.00 | 168 673.00 | 354 033.00 | 522 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 649.00 | 112 039.00 | | 113 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 518.00 | 21 609.00 | | 7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 165 166.00 | 177 649.00 | | 165 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 787.00 | 19.00 | | 93 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 7.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 107 190.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 62 919.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 866.00 | 170 135.00 | | 188 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 033.00 | 347 783.00 | | 354 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -50.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 3 777.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 200.00 | 645 830.00 | | 602 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 681.00 | 624 221.00 | | 594 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 518.00 | 21 609.00 | | 7 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 636.00 | | 38 400.00 | 180 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 207 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 205 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 059.00 | | 37 900.00 | 179 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 500.00 | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 351.00 | 8 127.00 | 11 805.00 | 172 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 351.00 | 8 127.00 | 11 805.00 | 172 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 768.00 | 71 644.00 | 22 124.00 | 93 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 260.00 | 127 235.00 | 2 024.00 | 129 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 866.00 | 166 742.00 | 22 124.00 | 188 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |