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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 573.00 | 29 705.00 | 868.00 | 30 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 16 776.00 | 3 587.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 733.00 | 53 180.00 | 5 552.00 | 58 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 103.00 | 1 480.00 | 100 623.00 | 102 103.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 718 642.00 | | 718 642.00 | 718 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 006.00 | 1 480.00 | 833 526.00 | 835 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 739.00 | 54 660.00 | 839 079.00 | 893 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | 416 015.00 | 378 581.00 | | 416 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 818.00 | 46 194.00 | | 64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 499 700.00 | 443 640.00 | | 499 700.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 463.00 | 38 955.00 | | 81 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 926.00 | 116 054.00 | | 140 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | 60 157.00 | | 101 247.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 40.00 | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 379.00 | 301 475.00 | | 324 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 079.00 | 745 115.00 | | 839 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 379.00 | 301 475.00 | | 324 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 5 593.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 58 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 57 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | | 5 593.00 | 57 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 855.00 | 2 592.00 | 9 267.00 | 59 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 2 592.00 | 4 406.00 | 54 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 379.00 | 324 379.00 | | 324 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | 1 191.00 | | 11 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 794.00 | 3 804.00 | | 4 794.00 |
ST Autres comptes | 33 399.00 | 42 386.00 | | 33 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 025.00 | 16 319.00 | | 16 025.00 |
YT Sous‐traitance | 264 266.00 | 19 962.00 | | 264 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 532.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 302.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | 2 493.00 | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 128.00 | 94 763.00 | | 142 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 627.00 | 44 600.00 | | 85 627.00 |
ZE Dividendes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 484.00 | 86 002.00 | | 318 484.00 |