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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 633.00 | 26 921.00 | 13 712.00 | 40 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 215.00 | 29 896.00 | 45 319.00 | 75 215.00 |
BT Marchandises | 559 104.00 | | 559 104.00 | 559 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 704.00 | 385.00 | 753 320.00 | 753 704.00 |
BZ Autres créances | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 364 235.00 | | 364 235.00 | 364 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 659.00 | 385.00 | 1 950 275.00 | 1 950 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 874.00 | 30 280.00 | 1 995 594.00 | 2 025 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 2 975.00 | 5 525.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 079.00 | 705 991.00 | | 765 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 015.00 | 59 088.00 | | 93 015.00 |
DL TOTAL (I) | 968 094.00 | 875 079.00 | | 968 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 147.00 | 809.00 | | 301 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 635.00 | 468 371.00 | | 528 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 441.00 | 121 239.00 | | 154 441.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 24 422.00 | | 23 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 640.00 | 17 681.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 500.00 | 632 522.00 | | 1 027 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 594.00 | 1 507 601.00 | | 1 995 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 573.00 | 118 487.00 | 3 882 060.00 | 3 763 573.00 |
FG Production vendue services | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 880.00 | 118 487.00 | 4 293 367.00 | 4 174 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | 2 766.00 | | 29 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 334.00 | 3 857 073.00 | | 4 340 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 320.00 | 3 797 985.00 | | 4 247 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 015.00 | 59 088.00 | | 93 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 415.00 | | 2 283.00 | 75 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 26 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 75 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | | 2 283.00 | 38 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 7 997.00 | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 700.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 6 297.00 | | 20 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 635.00 | 528 635.00 | | 528 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 752 444.00 | 752 444.00 | | 752 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VC Groupe et associés | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 147.00 | 55 331.00 | 245 816.00 | 301 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 252.00 | 1 025 910.00 | 27 342.00 | 1 053 252.00 |
VW T.V.A. | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 500.00 | 781 684.00 | | 1 027 500.00 |